债券交易流通要素公告(26国开03)续发

公告日期:2026/03/16 · 栏目:交易流通要素公告 · 代码:260203

公告链接:https://www.chinabond.com.cn/xxpl/xxpl_ywgg/ywgg_sslt/202603/t20260316_854947562.html

债券交易流通要素公告(26国开03)续发
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债券交易流通要素公告(26国开03)续发

中债交易流通[2026] (0574)号

国家开发银行2026年第三期金融债券已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:

债券名称:

国家开发银行2026年第三期金融债券

债券简称:

26国开03

债券代码:

260203

实际续发行总额(亿元)

100.0000000000

债券期限:

5年

票面年利率(%):

1.69

计息方式:

附息式固定利率

付息频率(月/次):

12

续发行发行日

20260312

起息日:

20260311

债权债务登记日:

20260316

结算服务起始日:

20260317

交易流通终止日:

20310310

兑付日:

20310311

面值(元):

100.000000

续发行价格

100.04 元/百元面值

重要提示:

1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日与原发发行部分合并上市交易。

2、债券交易流通终止日如遇到国家调整法定节假日安排,则另行公告。

3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部分的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。

中央国债登记结算有限责任公司

2026-3-16


发布时间:2026年03月16日