兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号I]估值日公告
公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告
公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/5035B62AA08F4B2C99F86232026C21D6.html
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| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 9TTL026I | 兴银理财添利天天利26号净值型理财产品 | 2024-08-08 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.4013 | 1.4751% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.4018 | 1.4745% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.4019 | 1.4737% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.4017 | 1.4730% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.4008 | 1.4723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.4005 | 1.4722% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.4003 | 1.4724% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.4003 | 1.4725% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.4003 | 1.4727% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.4004 | 1.4728% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.4005 | 1.4737% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.4006 | 1.4745% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.4008 | 1.4754% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.4006 | 1.4736% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.4006 | 1.4723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.4006 | 1.4709% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.4021 | 1.4696% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.4020 | 1.4678% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4023 | 1.4656% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3973 | 1.4620% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3981 | 1.4622% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3981 | 1.4629% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3981 | 1.4636% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3987 | 1.4643% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3978 | 1.4648% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3955 | 1.4614% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3976 | 1.4592% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3995 | 1.4717% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3995 | 1.4658% | 人民银行7天通知存款利率 |