兴银理财添利天天利71号现金管理类理财产品[兴银添利天天利71号E]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/6C6EEDD0E5CC4D78B4A288428867DDD6.html

兴银理财添利天天利71号现金管理类理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利71号现金管理类理财产品[兴银添利天天利71号E] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL971E 兴银理财添利天天利71号现金管理类理财产品 2025-10-15 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2479 0.9034%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2474 0.9022%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2471 0.9013%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2467 0.9007%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2456 0.9005%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2443 0.9014%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2457 0.9024%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2457 0.9030%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2457 0.9039%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2459 0.9047%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2464 0.9048%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2473 0.9058%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2461 0.9065%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2470 0.9084%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2473 0.9101%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2472 0.9118%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2461 0.9136%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2483 0.9169%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2486 0.9219%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2497 0.9271%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2504 0.9335%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2505 0.9385%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2505 0.9435%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2524 0.9483%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2578 0.9517%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2586 0.9498%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2618 0.9473%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2599 0.9409%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2600 0.9360%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31