兴银理财添利天天利68号现金管理类理财产品[兴银添利天天利68号B]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利天天利68号现金管理类理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利68号现金管理类理财产品[兴银添利天天利68号B] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL968B 兴银理财添利天天利68号现金管理类理财产品 2025-06-23 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2758 1.0112%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2755 1.0083%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2941 1.0057%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2728 0.9935%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2704 0.9927%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2706 0.9935%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2704 0.9935%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2703 0.9940%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2706 0.9948%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2709 0.9954%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2713 0.9995%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2718 1.0063%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2706 1.0130%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2715 1.0208%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2717 1.0274%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2717 1.0339%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2787 1.0408%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2842 1.0455%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2846 1.0487%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2854 1.0529%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2840 1.0573%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2840 1.0582%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2848 1.0591%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2877 1.0598%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2903 1.0588%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2926 1.0566%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2936 1.0491%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2857 1.0396%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2858 1.0321%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31