兴银理财添利天天利14号净值型理财产品[兴银添利天天利14号Q]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/29C13C99CF414347B45AC0CD02999075.html

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兴银理财添利天天利14号净值型理财产品[兴银添利天天利14号Q] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL014Q 兴银理财添利天天利14号净值型理财产品 2025-01-09 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2965 1.0705%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2861 1.0679%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2924 1.0708%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2915 1.0704%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2929 1.0708%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2913 1.0709%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2915 1.0709%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2915 1.0717%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2916 1.0725%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2916 1.0659%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2923 1.0660%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2930 1.0681%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2914 1.0703%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2930 1.0729%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2930 1.0751%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2791 1.0773%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2917 1.0868%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2964 1.0901%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2971 1.0940%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2963 1.0985%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2972 1.1051%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2972 1.1110%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2972 1.1168%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2979 1.1224%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3038 1.1275%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3057 1.1257%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3088 1.1219%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3083 1.1128%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3083 1.1043%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31