兴银理财添利日日新3号净值型理财产品[兴银添利日日新3号H]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/D32CE80658B74823A91BE2BFFCE562B9.html

兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利日日新3号净值型理财产品[兴银添利日日新3号H] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31013H 兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 2023-03-15 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2935 1.0857%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2948 1.0858%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2943 1.0851%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2927 1.0848%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2948 1.0847%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2945 1.0841%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3064 1.0845%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2936 1.0851%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2936 1.0860%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2936 1.0869%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2925 1.0878%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2938 1.0874%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2952 1.0686%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3075 1.0760%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2953 1.0824%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2953 1.0921%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2953 1.1019%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2918 1.1116%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2582 1.1222%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3091 1.1505%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3197 1.1517%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3138 1.1496%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3138 1.1432%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3138 1.1369%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3118 1.1304%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3118 1.1263%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3115 1.1203%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3157 1.1148%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3017 1.1124%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3017 1.1132%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设 定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31