兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号A]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/0EA22C249C5D4BB8A48185637C7D28C0.html

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兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号A] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL015A 兴银理财添利天天利15号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2607 0.9540%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2607 0.9536%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2600 0.9533%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2584 0.9533%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2601 0.9546%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2611 0.9550%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2599 0.9553%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2600 0.9552%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2601 0.9559%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2601 0.9567%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2608 0.9576%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2609 0.9571%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2617 0.9556%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2597 0.9591%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2612 0.9626%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2617 0.9628%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2618 0.9627%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2598 0.9626%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2581 0.9681%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2684 0.9779%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2663 0.9835%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2615 0.9908%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2615 0.9991%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2616 1.0075%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2703 1.0159%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2767 1.0195%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2791 1.0181%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2802 1.0144%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2772 1.0073%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2774 1.0017%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31