兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品[兴银添利天天利53号F(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/11FE4033CB5548D4808A019AC7EE207B.html

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兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品[兴银添利天天利53号F（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL953F 兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品 2025-05-07 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2974 1.0572%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2970 1.0544%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2893 1.0519%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2905 1.0535%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2906 1.0540%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2600 1.0559%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2921 1.0729%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2921 1.0720%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2922 1.0712%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2923 1.0623%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2916 1.0613%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2942 1.0621%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2922 1.0613%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2904 1.0639%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2906 1.0682%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2753 1.0723%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2903 1.0846%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2932 1.0982%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2926 1.1125%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2972 1.1283%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2985 1.1404%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2985 1.1501%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2985 1.1598%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3161 1.1695%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3204 1.1680%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3225 1.1634%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3202 1.1527%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3169 1.1398%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3169 1.1304%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31